Trouvez des détails sur les participants qui se sont inscrits à vos activités, obtenez une vue d’ensemble de la configuration de chaque activité et du nombre d’inscriptions à chacun de vos programmes. Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Obtenez une liste de toutes les occurrences d'activité créées à partir du sous-onglet Activités > Modifier. Cliquez ici pour lire une article à propos de ce rapport.

Découvrez combien chaque participant a payé pour une activité. Cliquez ici pour lire une article à propos de ce rapport.

Devez-vous envoyer un courriel à tous les participants d’un programme ? Ce rapport répertorie le nom, l’adresse courriel et l’état du courriel de chaque participant (y compris son contact primaire) inscrit à un programme. Le nom d’un participant n’apparaît qu’une seule fois même s’il est inscrit à plus d’une activité dans un programme.

Si vous avez besoin d’une liste comprenant tous les participants dans un programme, ce rapport comprend le nom et la date d’inscription du participant, l’activité à laquelle il est inscrit et les renseignements de base sur celui-ci (nom,, téléphone, adresse, allergies, conditions médicales et le genre si votre activité est restreinte par genre). Si un participant est inscrit à plus d’une activité d’un même programme, son nom apparaîtra sur plus d’une ligne. Ce rapport exclut les activités à la carte.

Voici un moyen rapide de vous assurer que toutes vos activités au sein d’un programme sont configurées adéquatement. Plutôt que de vérifier chaque activité individuellement dans l’onglet Activités, vous pouvez télécharger ce rapport afin d’afficher tous les paramètres de vos activités dans le programme sélectionné (excluant les leçons privés).

Les organisations qui offrent des leçons privées peuvent utiliser ce rapport pour visualiser toutes leurs réservations. Déterminez les colonnes d’informations à inclure telles que (mais sans s’y limiter) : les informations de base sur la personne, les détails de la configuration de la leçon privée, le personnel lié à la leçon, le plateau attribué, le laissez-passer utilisé (le cas échéant), etc.

L’emplacement d’une activité peut être déterminé en liant un plateau à l’horaire ou en le saisissant manuellement dans le champ « lieu » du sous-onglet Activités > Modifier. Ce rapport fournit une liste des participants inscrits à un programme en fonction du lieu et comprend des renseignements de base sur les participants (nom, anniversaire, téléphone, adresse et le genre si votre activité est restreinte par genre). Une feuille distincte est offerte pour tous les participants d’une activité où aucun emplacement n’est spécifié (excluant les activités à la carte).

Curieux de savoir si les inscriptions sont nombreuses ou insuffisantes ? Utilisez ce rapport afin d’obtenir un aperçu des performances d’un programme. Pour chaque activité du programme, le rapport indique le prix par participant, le nombre de participants inscrits, la capacité du programme et les revenus en fonction du prix par participant. Le rapport ne tient pas compte des montants réels facturés et exclut les activités à la carte.

Utilisez ces rapports pour obtenir des informations relatives aux comptes clients (soldes ou crédits). Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Le rapport comptes à recevoir montre les clients ayant un solde ou un crédit existant dans leur compte, depuis combien de temps ces montants sont présents (30, 60, 90+ jours) et s’il y a des paiements futurs planifiés.

Ce rapport offre des données sur les clients ayant un solde dans leur compte, indique depuis quand le solde est présent et si des paiements sont prévus pour le rectifier avec les informations de contact du client.

Ce rapport vous indique quels clients possèdent un crédit disponible (uniquement) dans leur compte et comprend les coordonnées du client.

Vous pouvez envoyer des états de comptes en format PDF par courriel à vos clients à partir de Clients > Comptes > Opérations > État de compte, et ce rapport fournit une liste détaillée des informations qui ont été envoyées. Il comprend le nom du client, son dernier relevé de compte (y compris les dates de début et de fin), la date à laquelle il a été émis, tout solde dû avec sa date d'échéance et les frais de retard applicables.

Ces rapports sont disponibles si votre organisation a sélectionné le type de comptabilité d’exercice [lien] dans le sous-onglet Comptabilité et finances > Poste de comptabilité. Vous aurez besoin de ces données pour savoir quand et comment vos revenus sont reconnus. Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Ce rapport présente vos revenus reportés séparés par poste comptable et indique les comptes concernés, à la date sélectionnée du rapport. Ce rapport n'est plus supporté et nous recommandons de télécharger ces informations à partir du rapport Comptabilisation des revenus reportés.

Quel que soit le moment où vous avez été payé, vos revenus sont reportés et ne sont reconnus qu’une fois le service livré. Ce rapport garantit que vous saurez toujours où se situent vos revenus à partir du moment où un achat est facturé et fournit un aperçu complet de chaque ligne d’entrée individuelle à partir de la date sélectionnée. Vous pouvez filtrer les données en utilisant l'identifiant de l'écriture de journal, la date effective ou la date de la facture, le poste comptable, la facture ou le numéro d'item de la facture, le montant facturé de l'item, ainsi que confirmer l'identifiant du compte, le nom du compte et la description de l'item.

La page des écritures de journal suit l'augmentation et la diminution des soldes dans les principaux postes de comptabilité chaque fois qu'une transaction se produit dans Amilia SmartRec. Ceci offre à votre équipe financière l'accès pour afficher et exporter des données précises en temps réel.

Ce rapport récupère tous les postes comptables de système de type passif et affiche les balances telles qu'il se présente le jour que vous sélectionnez pour le rapport (même dans le passé). Les comptes de passif sont pour les montants que votre entreprise doit ou devra (par exemple, les revenus reportés, les crédits dus, etc.). La taxe de vente et les bourses ne sont pas incluses dans ce rapport.

Ces rapports sont disponibles si votre organisation a sélectionné le type de comptabilité de caisse dans le sous-onglet Comptabilité et finances > Poste de comptabilité. Les données dans ces rapports correspondent à la date à laquelle les paiements ont été saisis dans SmartRec (et non au moment où ils ont été déposés dans le compte bancaire de votre organisation). Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Ce rapport fournit une liste des paiements effectués par les clients associés au poste comptable de l’article qui a été vendu. Il comprend les notes de crédit et les renseignements de facturation liée aux paiements conciliés. Nous vous recommandons d'utiliser le rapport Paiement par item pour générer ces informations, ce qui vous permettra de sélectionner les colonnes en fonction de vos besoins.

Ce rapport est utile pour voir combien d'argent a été échangé entre vous et vos clients au cours d'un délai déterminé, ainsi que la raison que l'argent a été échangé.

Vous pouvez faire le suivi de chaque paiement, dépôt au compte, remboursement et correction de paiement (annulation de paiement) ainsi que le nom du client, la date du paiement, le poste comptable de l’article vendu, sa conciliation et le numéro de facture. Déterminez les colonnes d’informations à inclure comme la portion du paiement allouée aux taxes, les renseignements de base sur les participants, le poste de travail, l’affiliation, etc.

Ce rapport est basé sur la conciliation des paiements avec items de facture. Si vous modifiez une conciliation dans la Facturation du client, cela affecte les données du rapport. Les paiements non conciliés apparaissent toujours dans le rapport, mais aucun renseignement n'est fourni sur la façon dont le paiement a été appliqué.

Si vous désirez savoir d’où proviennent vos revenus, ce rapport vous donne le montant total des paiements reçus (regroupés par poste comptable) et indique le mode de paiement utilisé. Vous pouvez vérifier les paiements par plage de dates jusqu'à un maximum de 12 mois à la fois.

Ces rapports fournissent des informations sur le fonctionnement quotidien de votre organisation. Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Avez-vous besoin d’envoyer un courriel à tous ceux et celles inscrits(es) dans un programme ? Ce rapport répertorie le nom, l’adresse courriel et l’état du courriel de chaque participant (y compris son contact primaire) dans l’onglet Clients.

Si vous avez besoin de détails et d'informations spécifiques sur les réservations d'un plateau, ce rapport fournit un tableau avec des colonnes prédéfinies et la possibilité d'ajouter des colonnes supplémentaires. Vous pouvez filtrer le tableau par plage de dates et par plateau et inclure les détails du contrat, les identifiants de la facture, les informations sur le client et toute marchandise suggérée avec l'achat.

Passez en revue la liste des donateurs pour chacune de vos collectes de fonds. Déterminez les colonnes d’informations à inclure dans votre rapport, telles que les informations de base sur la personne, l’identifiant Amilia, les détails de la collecte de fonds, les détails du don, les segments de communauté, le numéro de membre, l’assurance maladie, etc.

Si votre organisation profite de la fonctionnalité de Gestion d’accès, ce rapport vous permet d’identifier les tendances des numérisations sur une période donnée et indique la raison des visites et le moment auquel les participants accèdent à vos installations. Déterminez les colonnes d’informations à inclure dans votre rapport, telles que (mais sans s’y limiter) : informations de base sur la personne, noms de contact, identifiant Amilia, les entrées et sorties, le plateau, numéro de membre, numéro d’assurance maladie, etc.). Ce rapport affiche automatiquement les numérisations valides, mais les filtres peuvent être modifiés.

Ce rapport fournit un aperçu de chaque type de réservation dans vos installations afin que vous puissiez examiner la façon dont vos espaces sont utilisés (ou sous-utilisés) et analyser les tendances des types d'événements qui se déroulent dans chaque installation au fil du temps. Ceci inclut le nom du plateau, le nom de l'événement, le type d'événement, les heures de début/fin ainsi que des colonnes de données supplémentaires concernant les détails de réservation et de participant. Cliquez ici pour plus d'informations.

Si votre organisation offre de nombreux articles à gérer et à vérifier, ce rapport personnalisable avec 25 colonnes vous offre une vue claire des détails de vos articles actuels. C’est l'endroit idéal pour voir comment chacun de vos articles est configuré et pour détecter des erreurs possibles, par exemple dans l’inventaire. Pour pouvoir consulter ce rapport, les administrateurs doivent avoir la permission de « Gérer les commandes ».

Ce rapport donne une description détaillée de chaque membre du personnel de votre organisation qui est lié à une activité ou à une leçon privée. Il est divisé par membre du personnel (un pour chaque onglet) et comprend les détails de l'événement, les informations sur l'activité, le nombre de participants à l'activité, les heures travaillées avec le taux et le total. Vous pouvez également consulter les informations sur les revenus de l'occurrence, qui comprennent le poste de comptable lié et le revenu net total.

Les organisations qui vendent des laissez-passer peuvent utiliser ce rapport pour identifier les tendances dans lesquelles les clients utilisent des laissez-passer. Il indique quels participants ont acheté un laissez-passer, leur date d’expiration, le nombre total de titres et les titres restants. Vous pouvez y inclure des colonnes d’informations supplémentaires telles que (mais sans s’y limiter) : les informations de base sur la personne, la date d’achat, les segments de la communauté, le numéro d’assurance maladie, etc.

Les organisations qui attribuent des bourses peuvent utiliser ce rapport pour visualiser une liste détaillée de tous leurs clients ayant utilisé une bourse pour payer une facture. Cela n’inclut pas les clients qui ont reçu une bourse et qui ne l’ont pas encore utilisée. Déterminez les colonnes d’informations à inclure dans votre rapport, telles que (mais sans s’y limiter) : les informations de base sur la personne, le nom de la bourse, le montant qui a été alloué au client, le montant qui a été utilisé et à quel type d’offre ce montant a été appliqué (marchandise, activité, à la carte, etc.). Le nom d’un même client peut apparaître plusieurs fois dans le rapport (pour chaque fois qu’une bourse est utilisée comme paiement sur une facture).

Le rapport de bourses affiche les corrections de paiement de bourses (c'est-à-dire les annulations). Il affichera un paiement de bourse effectué sur une ligne et également une correction/annulation sur une ligne distincte, chacune à leurs dates respectives.

Ce rapport répertorie tous les abonnements vendus et annulés en fonction d’une période déterminée. Il comprend la date de début et de fin de chaque abonnement, le poste comptable et les coordonnées du client.

Ces rapports suivent les transferts d’argent entre vous et vos clients. Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Si vous avez besoin d’équilibrer le registre à la fin d’un quart de travail, ce rapport fournit un aperçu de la somme des paiements (par mode de paiement) traités selon l’administrateur responsable.

Ce rapport extrait tous les chèques électroniques qui ont été traités pendant la période définie. Il comprend le nom du client, le montant du paiement et le statut du chèque électronique et vous permet de savoir si des chèques électroniques ont été refusés.

Vous pouvez également faire le suivi des paiements par chèque électronique qui ont échoué dans le Centre d'action de paiement.

Ce rapport est très semblable au rapport Détails des paiements, mais il inclut moins de détails sur la feuille Résumé. Il vous offre un aperçu de la somme des paiements (par mode de paiement), séparés selon l’administrateur responsable.

Si vous souhaitez confirmer une liste des transactions de la journée, ce rapport vous permet d'examiner le revenu de fin de quart pour chaque poste de travail. Lorsque vous sélectionnez le rapport, vous serez redirigé vers Point de vente > Quarts où vous pourrez choisir votre poste de travail. En utilisant le bouton "..." à droite, sélectionnez Rapport de fin de quart. Vous pouvez vérifier l'heure d'ouverture et de fermeture du poste de travail, la personne qui l'a fermé, ainsi qu'une liste détaillée de chaque transaction, y compris le numéro de facture, le type de paiement, le montant, l'adresse courriel et le nom de l'utilisateur.

Découvrez comment les différents modes de paiement sont utilisés dans votre boutique en visualisant la somme des paiements par mode de paiement (carte de crédit, espèces, chèque, etc.).

*Pour obtenir une liste rapide de toutes les transactions échouées, consultez le Centre d'action de Paiement sous Comptabilité et finance. Un deuxième tableau fournit une liste de toutes les cartes de crédit expirées qui sont associées à des paiements prévus à venir. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Un dépôt au compte est un type de paiement effectué avant qu’une facture ne soit créée. Il peut s’agir d’un paiement anticipé pour de futures factures ou du trop payé d’une facture existante.

Ce rapport répertorie tous les dépôts effectués au compte dans une période déterminée, y compris le montant du dépôt, le montant utilisé et le montant restant. Il est utile pour garder une trace des montants d’argent reçu chaque mois en tant que dépôt au compte, et de savoir comment ils sont utilisés au fil du temps. Notez que le rapport ne concerne que les paiements qui ont été saisis dans SmartRec à l’aide de l’opération « Effectuer un dépôt sur le compte ».

Téléchargez ce rapport si vous avez besoin de détails sur des paiements échelonnés. Il comprend un récapitulatif (et la somme) par statut de versement (accepté, annulé, refusé) selon le mode de paiement. Cela exclut les paiements récurrents.

Ce groupe de rapports n’est offert que pour les organisations au Québec disposant de l’application Relevé 24. En fonction du rapport, déterminez une période ou sélectionnez un programme.

Certains articles facturables ne sont admissibles au crédit d’impôt relevé 24 qu’au moment où vous les facturez. C’est le cas des frais manuels ajoutés à la facture d’un client par un administrateur. Ce rapport suit tous les éléments facturables et fournit des détails tels que le nom du client, le nom d’utilisateur, le montant facturé, la description et la date de la facture.

Ce rapport répertorie les comptes qui sont admissibles au crédit d’impôt relevé 24, mais qui n’ont pas de NAS au dossier.

Un rapport (par programme) qui répertorie tous les comptes des participants inscrits dont les parents ou tuteurs n’ont pas indiqué leur NAS. Ne signifie pas que les clients sont admissibles au crédit d’impôt relevé 24.

Ces rapports représentent la valeur des produits ou services vendus et non le montant d’argent reçu. De même, les crédits et les annulations ne reflètent pas l’argent retourné au client, mais la valeur des produits ou services échangés. Cliquez sur un rapport et spécifiez la date jusqu’à laquelle vous voulez obtenir les données.

Ce rapport affiche toutes les rabais et les ventes qui ont été appliqués au cours de la plage de rapports. Comprends un résumé par rabais et par frais, avec un aperçu de chacun d’entre eux affiché sur des feuilles séparées. Veuillez noter que ce rapport n’affiche aucune annulation de frais ni d'annulation de rabais.

Ce rapport détaille les transactions de vente individuelles et comporte des feuilles distinctes pour chaque type de produit vendu dans la période indiquée.

Découvrez les types de produits et services que vous vendez qui génèrent le plus de ventes. Ce rapport fournit la somme des ventes par type de produit (activités ou marchandise, etc.) Ce rapport fournit la somme des ventes par type de produit (activités, marchandises, etc.) ainsi qu'une description détaillée de chaque produit et service, qui comprend les postes comptables, les informations sur les ventes (toutes les ventes, les crédits et les annulations), tous les rabais automatiques (y compris les rabais et les annulations), les taxes, et le montant net et le montant total des ventes.

Découvrez comment différents administrateurs traitent différents montants de vente. Ce rapport fournit la somme par type de produit que chaque administrateur a traité selon la période indiquée.

Ce rapport vous donne une idée de l’évolution des ventes pour chacun de vos comptes de revenus du grand livre, en fournissant la somme totale des ventes par poste comptable (de l’article vendu). Veillez à ne pas considérer ces sommes comme un revenu. Sur la base de la comptabilité de caisse, vous voudrez en apprendre davantage sur les paiements que sur les ventes. Sur la base de la comptabilité d’exercice, la meilleure pratique consiste à différer la comptabilisation des revenus jusqu’à ce que le service soit fourni.

Ces rapports font l’étalage de vos ventes et vos paiements. Trouvez des données sur chaque paiement, facture, crédit et remboursement effectués dans SmartRec.

Ce rapport contient des détails propres à chaque paiement, les factures qui y sont associées ainsi que les articles facturés n’ayant pas été conciliés.

Affichez chaque facture, crédit, paiement et remboursement créés au cours de la période spécifiée. Il comprend le nom d’utilisateur et le nom du client ayant effectué la transaction et le montant de celle-ci. Ce rapport peut également être utilisé comme un aperçu des ventes et des paiements.

Ce rapport catégorise toutes vos offres et affiche le total des montants facturés pour chaque catégorie (c’est-à-dire les abonnements, les programmes, les plateaux, etc.) et la façon dont ils ont été payés, s’ils ont été payés ainsi que le total obtenu par chaque mode de paiement (c’est-à-dire en argent comptant, par carte de crédit, chèque électronique, etc.) y compris les paiements qui n’ont pas été conciliés.

Ce rapport offre une vue d’ensemble du type d’articles vendus (par exemple, les activités et les affiliations sont combinées dans une seule ligne), et le montant total des revenus traités par l’utilisateur (par exemple, l’administrateur ou le client), et le total des paiements traités par chaque mode de paiement.