Le rapport Paiement par item indique combien d’argent a été échangé entre vous et vos clients et les raisons de ces échanges en montrant comment chaque transaction a été appliquée et quelle portion du paiement a été affectée aux taxes.
Il comprend toutes les transactions de paiement, de remboursement et d’annulation de paiement au cours d’une plage de dates donnée, ainsi que le numéro de facture/note de crédit et le poste de comptabilité de chaque item dont la transaction est conciliée. Vous pouvez inclure des colonnes de données supplémentaires telles que (mais sans s’y limiter) : les taxes facturées sur l’item payé, les informations de base sur le client, le poste de travail, l’affiliation, etc. Chaque rapport génère jusqu’à 30 000 lignes de données.
À propos de ce rapport:
⚠️ La conciliation affecte le rapport
Le rapport Paiement par item repose sur une conciliation précise. Si vous supprimez la conciliation d’une transaction pour la concilier à une autre transaction, les données de ce rapport changeront. Seuls les administrateurs ayant une compréhension suffisante de la façon dont la conciliation affecte vos rapports doivent être autorisés à les modifier.
Si une transaction n’est pas conciliée avec un item de facture ou une note de crédit
Si un paiement n’est pas concilié avec une facture ou une note de crédit (ou pas du tout), il apparaîtra toujours dans le rapport sans détails supplémentaires sur la façon dont la transaction a été appliquée.
Si une transaction est partiellement conciliée
Si une transaction est partiellement conciliée, le ou les montants conciliés apparaissent sur leurs propres lignes pour montrer comment ils ont été appliqués.
💰 Montant payé et Montant du paiement ne sont pas la même chose
Vous remarquerez que la colonne Montant (payé) apparaît par défaut, avec la possibilité d’inclure la colonne Montant de la transaction. Ne confondez pas les deux.
Le Montant du paiement est la somme totale (y compris le montant alloué aux taxes) payée avec 1 transaction (paiement par carte de crédit de 500 $).
La colonne Montant (payé) est la partie du paiement (moins le montant alloué aux taxes) appliquée aux articles (par exemple, le même paiement par carte de crédit de 500 $ peut avoir été appliqué à 5 articles distincts de 100 $).
Pour faire correspondre ce rapport à d’autres rapports de paiement, ne faites pas la somme de la colonne Montant du paiement, car la même transaction peut être répertoriée sur plusieurs lignes. Référez-vous plutôt au total dans la colonne Montant (payé).
💵 Montant / taxes facturées vs. Montant / taxes payées
Le rapport fournit des colonnes pour jusqu’à 3 taxes différentes (le nom de la colonne de taxe ne reflète pas encore le nom réel des taxes facturées par votre organisation).
Les colonnes Montant facturé et Taxe facturée séparent le montant de base des taxes facturées sur l'item.
Les colonnes Montant payé et Taxe payée séparent la partie du paiement reçu qui a été alloué au montant de base et aux taxes. Lorsqu'un item est payé en totalité, toutes les taxes facturées sur celui-ci sont payées. En cas de paiement partiel, seul un montant partiel de la taxe sur l'item est payé.
✏️ Que se passe-t-il si vous modifiez un poste de comptabilité ?
Le rapport Paiement par item suit toujours le poste de comptabilité qui a été attribué à un item au moment où il a été vendu. Si le poste de comptabilité lié à un item est modifié après coup, il est enregistré pour les ventes futures, mais les ventes passées qui ont été enregistrées sous le poste d’origine ne sont pas modifiées afin de conserver l’historique le plus précis possible.
💸 Comment suivre le statut des paiements/les échecs de paiement ?
La colonne Statut de paiement permet d'identifier si un paiement par carte de crédit ou par chèque électronique est « En cours de traitement » ou « Complétée ». Elle n'affichera pas le statut « Échoué » car les paiements échoués ne font pas partie de ce rapport. Les paiements échoués peuvent être retrouvés et surveillés dans notre Centre d'action de paiement. N'oubliez pas que le traitement des remboursements par carte de crédit peut prendre jusqu'à 48 heures et les chèques électroniques jusqu'à 10 jours. Il est recommandé d'attendre que tous les paiements soient affichés comme étant «Complétée» dans la colonne Statut de paiement pour la comptabilité.
🔍 Trouver les numéros de contrat et les détails de la facture
Vous pouvez croiser les paiements avec les réservations de contrat et d'autres types de factures grâce à de nouvelles colonnes qui fournissent la description de l'item et de la facture, la date/heure de la facture et le numéro de la facture, ainsi que la possibilité de filtrer par type de l'item (contrats de location, affiliations, activités, frais de service, etc.).
